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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 802.00 | 53 682.00 | 39 120.00 | 92 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 727.00 | 53 682.00 | 87 045.00 | 140 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
BZ Autres créances | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CF Disponibilités | 359 807.00 | | 359 807.00 | 359 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 975.00 | | 527 975.00 | 527 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 701.00 | 53 682.00 | 615 019.00 | 668 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 260.00 | | | 390 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 019.00 | | | 615 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
FG Production vendue services | 728 956.00 | | 728 956.00 | 728 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 657.00 | | 865 657.00 | 865 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 633.00 | | | 877 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 224.00 | | | 872 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 628.00 | | 44 099.00 | 96 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | | 1 599.00 | 91 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 42 500.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 334.00 | 16 348.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | 16 348.00 | | 37 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
VB T. V. A. | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 688.00 | 11 796.00 | 17 892.00 | 29 688.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 868.00 | 168 168.00 | 47 700.00 | 215 868.00 |
VW T.V.A. | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 350.00 | 195 458.00 | 17 892.00 | 213 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
YT Sous‐traitance | 335 202.00 | | | 335 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 789.00 | | | 411 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |