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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 887.00 | 93 112.00 | 4 775.00 | 97 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 112.00 | 93 112.00 | 5 000.00 | 98 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CF Disponibilités | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 049.00 | 93 112.00 | 390 937.00 | 484 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 181 445.00 | | | 181 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 937.00 | | | 390 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 917.00 | | 5 194.00 | 92 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 692.00 | | 5 194.00 | 92 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 677.00 | 1 435.00 | | 91 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 677.00 | 1 435.00 | | 91 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
VB T. V. A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VW T.V.A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 492.00 | 209 492.00 | | 209 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
ST Autres comptes | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YT Sous‐traitance | 331 665.00 | | | 331 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 549.00 | | | 394 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |