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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 664.00 | 30 934.00 | 2 730.00 | 33 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 008.00 | 383 514.00 | 59 494.00 | 443 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 914.00 | 47 990.00 | 12 924.00 | 60 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 518.00 | 463 876.00 | 90 641.00 | 554 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 652.00 | | 171 652.00 | 171 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
BZ Autres créances | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 569.00 | 463 876.00 | 539 692.00 | 1 003 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DG Autres réserves | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 329.00 | | | 217 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 469.00 | | | 411 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 692.00 | | | 539 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 859.00 | | | 345 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 516.00 | | 2.00 | 554 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 585.00 | | | 537 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 2.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 346.00 | 40 531.00 | | 423 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 907.00 | 40 531.00 | | 421 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 232 526.00 | | | 232 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 329.00 | 151 718.00 | 65 610.00 | 217 329.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 951.00 | 276 601.00 | 5 350.00 | 281 951.00 |
VW T.V.A. | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 469.00 | 345 859.00 | 65 610.00 | 411 469.00 |