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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 1 100.00 | 1 060.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 664.00 | 31 943.00 | 1 721.00 | 33 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 887.00 | 407 743.00 | 181 144.00 | 588 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 590.00 | 58 339.00 | 5 251.00 | 63 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 798.00 | 499 125.00 | 204 673.00 | 703 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
BZ Autres créances | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 172.00 | | 406 172.00 | 406 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 970.00 | 499 125.00 | 610 845.00 | 1 109 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DG Autres réserves | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 978.00 | | | 230 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 579.00 | | | 442 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 845.00 | | | 610 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 059.00 | | | 290 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 519.00 | | 150 862.00 | 554 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 703 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 686 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | 1 888.00 | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 585.00 | | 148 973.00 | 537 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 2.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 297.00 | 18 411.00 | 1 583.00 | 482 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 828.00 | 1 166.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 859.00 | 17 584.00 | 417.00 | 480 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 978.00 | 78 458.00 | 128 364.00 | 230 978.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 609.00 | 211 259.00 | 5 350.00 | 216 609.00 |
VW T.V.A. | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 579.00 | 290 059.00 | 128 364.00 | 442 579.00 |