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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 162.00 | 30 636.00 | 4 526.00 | 35 162.00 |
BF Prêts | 661 400.00 | | 661 400.00 | 661 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 607.00 | 30 636.00 | 668 971.00 | 699 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 253.00 | | 534 253.00 | 534 253.00 |
BZ Autres créances | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 388.00 | | 809 388.00 | 809 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 995.00 | 30 636.00 | 1 478 359.00 | 1 508 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | -302 364.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 906.00 | 514 196.00 | | -745 906.00 |
DL TOTAL (I) | -524 074.00 | 221 832.00 | | -524 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 779.00 | 350 467.00 | | 581 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | 9 254.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 648.00 | 963 167.00 | | 982 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 482.00 | 604 885.00 | | 407 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 619.00 | 56 739.00 | | 27 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 433.00 | 1 990 537.00 | | 2 002 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 359.00 | 2 212 369.00 | | 1 478 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 654.00 | 1 640 070.00 | | 1 570 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 472.00 | 408 828.00 | 2 041 300.00 | 1 632 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 472.00 | 408 828.00 | 2 041 300.00 | 1 632 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | 10 049.00 | | 8 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | 10 049.00 | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 454.00 | | | 344 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 454.00 | | | 344 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 937.00 | 10 049.00 | | -335 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 778.00 | 3 058 092.00 | | 2 062 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 684.00 | 2 543 896.00 | | 2 808 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 906.00 | 514 196.00 | | -745 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 040.00 | | | 680 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 224.00 | | | 282 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 833.00 | 38 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282 224.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 169.00 | 35 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 440.00 | | | 346 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 360.00 | 6 123.00 | 306 848.00 | 331 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 224.00 | | 282 224.00 | 282 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | 6 123.00 | 13 169.00 | 37 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 779.00 | | 431 779.00 | 431 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 648.00 | 982 648.00 | | 982 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
UP Prêts | 661 400.00 | | | 661 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 1 140.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 534 253.00 | | | 534 253.00 |
VB T. V. A. | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 779.00 | | | 331 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VP Divers | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 937.00 | 634 632.00 | 663 305.00 | 1 297 937.00 |
VW T.V.A. | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 527.00 | 1 567 748.00 | 431 779.00 | 1 999 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |