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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039.00 | 19 573.00 | 1 466.00 | 21 039.00 |
BF Prêts | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 384.00 | 19 573.00 | 304 811.00 | 324 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 569.00 | 1 800.00 | 600 769.00 | 602 569.00 |
BZ Autres créances | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
CF Disponibilités | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 078.00 | 1 800.00 | 1 020 278.00 | 1 022 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 462.00 | 21 373.00 | 1 325 089.00 | 1 346 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 210 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -535 074.00 | 832.00 | | -535 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 658.00 | -745 906.00 | | -635 658.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 733.00 | -524 074.00 | | -1 159 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 548.00 | 581 779.00 | | 216 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 393.00 | 2 906.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 924.00 | 982 648.00 | | 1 686 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 229.00 | 407 482.00 | | 521 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 728.00 | 27 619.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 822.00 | 2 002 433.00 | | 2 484 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 089.00 | 1 478 359.00 | | 1 325 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 684.00 | 254 259.00 | 1 959 943.00 | 1 705 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 684.00 | 254 259.00 | 1 959 943.00 | 1 705 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 8 517.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 8 517.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 344 454.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 344 454.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -335 937.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 916.00 | 2 062 778.00 | | 1 973 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 575.00 | 2 808 684.00 | | 2 609 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 658.00 | -745 906.00 | | -635 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 1 366.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 607.00 | | 1 747.00 | 699 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 600.00 | 303 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 970.00 | 324 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 21 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | | 1 247.00 | 35 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 445.00 | | 500.00 | 664 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 636.00 | 4 307.00 | 15 370.00 | 30 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 4 307.00 | 15 370.00 | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 548.00 | | 216 548.00 | 216 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 924.00 | 1 686 924.00 | | 1 686 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UP Prêts | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 600 404.00 | 600 404.00 | | 600 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 876.00 | 764 531.00 | 303 345.00 | 1 067 876.00 |
VW T.V.A. | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 429.00 | 2 259 881.00 | 216 548.00 | 2 476 429.00 |