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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 701.00 | 106 412.00 | 13 289.00 | 119 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 701.00 | 106 412.00 | 151 289.00 | 257 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BZ Autres créances | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 422.00 | | 437 422.00 | 437 422.00 |
CF Disponibilités | 250 415.00 | | 250 415.00 | 250 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 506.00 | | 812 506.00 | 812 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 207.00 | 106 412.00 | 963 795.00 | 1 070 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 107.00 | | | -23 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 991.00 | 38 347.00 | | 46 991.00 |
DL TOTAL (I) | 67 884.00 | 98 893.00 | | 67 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 072.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 175.00 | 203 472.00 | | 226 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 20 719.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 635 881.00 | 518 756.00 | | 635 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 911.00 | 744 019.00 | | 895 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 795.00 | 842 913.00 | | 963 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 045.00 | | 525 045.00 | 525 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 045.00 | | 525 045.00 | 525 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 69 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 7 151.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 475.00 | 458 576.00 | | 538 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 484.00 | 420 229.00 | | 491 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 991.00 | 38 347.00 | | 46 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 701.00 | | | 257 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 720.00 | 3 692.00 | | 102 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | 3 692.00 | | 102 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 175.00 | 226 175.00 | | 226 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 881.00 | 635 881.00 | | 635 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VB T. V. A. | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 669.00 | 124 669.00 | 6 000.00 | 130 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 911.00 | 895 911.00 | | 895 911.00 |