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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 435.00 | 175 596.00 | 23 838.00 | 199 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 270.00 | 175 596.00 | 162 673.00 | 338 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 618.00 | | 152 618.00 | 152 618.00 |
BZ Autres créances | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 339.00 | | 482 339.00 | 482 339.00 |
CF Disponibilités | 2 514 282.00 | | 2 514 282.00 | 2 514 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 211 436.00 | | 3 211 436.00 | 3 211 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 705.00 | 175 596.00 | 3 374 109.00 | 3 549 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DH Report à nouveau | | 74 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 630.00 | 103 372.00 | | 251 630.00 |
DL TOTAL (I) | 388 670.00 | 222 040.00 | | 388 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 840.00 | 189 929.00 | | 169 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 891.00 | 381 805.00 | | 703 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 859.00 | 73 350.00 | | 152 859.00 |
EA Autres dettes | 1 957 757.00 | 1 683 349.00 | | 1 957 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 438.00 | 2 329 524.00 | | 2 985 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 109.00 | 2 551 564.00 | | 3 374 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 541.00 | 22 234.00 | 5 178.00 | 158 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 541.00 | 22 234.00 | 5 178.00 | 158 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 891.00 | 703 891.00 | | 703 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 757.00 | 1 957 757.00 | | 1 957 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 840.00 | 11 840.00 | 158 000.00 | 169 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 465.00 | 207 630.00 | 6 835.00 | 214 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 464.00 | 207 630.00 | 6 835.00 | 214 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 438.00 | 2 827 438.00 | 158 000.00 | 2 985 438.00 |