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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 138.00 | 39 609.00 | 33 529.00 | 73 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 40 943.00 | 44 307.00 | 85 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 388.00 | 80 552.00 | 77 836.00 | 158 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BP En cours de production de services | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 851.00 | 986.00 | 99 865.00 | 100 851.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 998.00 | 986.00 | 385 012.00 | 385 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 386.00 | 81 538.00 | 462 849.00 | 544 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 661.00 | 100 590.00 | | 139 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 500.00 | 42 871.00 | | 79 500.00 |
DL TOTAL (I) | 221 360.00 | 145 661.00 | | 221 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 490.00 | 42 896.00 | | 51 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 356.00 | 52 252.00 | | 76 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 323.00 | 773.00 | | 25 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 32 214.00 | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 431.00 | 40 078.00 | | 48 431.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 1 334.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 488.00 | 169 547.00 | | 241 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 849.00 | 315 207.00 | | 462 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 971.00 | 137 292.00 | | 204 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 359.00 | | 26 029.00 | 135 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 158 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 158 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 359.00 | | 26 029.00 | 135 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 191.00 | 25 658.00 | 1 297.00 | 56 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | 25 658.00 | 1 297.00 | 56 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 612.00 | 986.00 | 4 611.00 | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 986.00 | 4 611.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 986.00 | 4 611.00 | 4 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 437.00 | 14 920.00 | 36 517.00 | 51 437.00 |
VI Groupe et associés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VP Divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 165.00 | 179 648.00 | 36 517.00 | 216 165.00 |