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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 466.00 | 69 647.00 | 55 820.00 | 125 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 63 630.00 | 21 978.00 | 85 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 074.00 | 133 277.00 | 79 797.00 | 213 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BP En cours de production de services | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 052.00 | 1 578.00 | 330 474.00 | 332 052.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CF Disponibilités | 278 524.00 | | 278 524.00 | 278 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 181.00 | 1 578.00 | 711 603.00 | 713 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 255.00 | 134 855.00 | 791 401.00 | 926 255.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 274 708.00 | 245 212.00 | | 274 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 795.00 | 32 396.00 | | 25 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 312 194.00 | 279 808.00 | | 312 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 683.00 | 47 955.00 | | 47 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 263.00 | 33 950.00 | | 62 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 582.00 | 76 361.00 | | 260 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 714.00 | 49 372.00 | | 71 714.00 |
EA Autres dettes | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 207.00 | 207 639.00 | | 479 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 401.00 | 487 447.00 | | 791 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 407.00 | 177 106.00 | | 454 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 871.00 | | 86 548.00 | 188 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 345.00 | 213 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 345.00 | 211 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 871.00 | | 84 548.00 | 188 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 617.00 | 24 596.00 | 20 936.00 | 129 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 617.00 | 24 596.00 | 20 936.00 | 129 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 582.00 | 260 582.00 | | 260 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UX Autres créances clients | 330 079.00 | 330 079.00 | | 330 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 683.00 | 22 883.00 | 24 800.00 | 47 683.00 |
VI Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 790.00 | 356 790.00 | | 356 790.00 |
VW T.V.A. | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 195.00 | 439 395.00 | 24 800.00 | 464 195.00 |