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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 4 597.00 | 3 476.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 758.00 | 13 423.00 | 7 335.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 132.00 | 21 190.00 | 10 941.00 | 32 132.00 |
BT Marchandises | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 175.00 | 4 722.00 | 95 452.00 | 100 175.00 |
BZ Autres créances | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 788.00 | 4 722.00 | 168 065.00 | 172 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 921.00 | 25 913.00 | 179 007.00 | 204 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DH Report à nouveau | -223 653.00 | | | -223 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 007.00 | | | -31 007.00 |
DL TOTAL (I) | -248 771.00 | | | -248 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 779.00 | | | 427 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 779.00 | | | 427 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 023.00 | | 1 087 023.00 | 1 087 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 023.00 | | 1 087 023.00 | 1 087 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 147.00 | | | -11 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 160.00 | | | 1 096 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 168.00 | | | 1 127 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 007.00 | | | -31 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 3 668.00 | | 17 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 233.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 3 435.00 | | 14 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
VP Divers | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 659.00 | 126 529.00 | 130.00 | 126 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 779.00 | 427 779.00 | | 427 779.00 |