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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AP Constructions | 1 219.00 | 41.00 | 1 177.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 9 593.00 | 7 855.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 267.00 | 19 631.00 | 5 635.00 | 25 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 234.00 | 32 437.00 | 14 797.00 | 47 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BN En cours de production de biens | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BT Marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 242 095.00 | | 242 095.00 | 242 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 916.00 | 32 437.00 | 360 479.00 | 392 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DH Report à nouveau | -242 180.00 | | | -242 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
DL TOTAL (I) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 068.00 | | | 341 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 479.00 | | | 360 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 068.00 | | | 261 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 132.00 | 15 103.00 | | 32 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | 15 103.00 | | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 519.00 | 4 918.00 | | 27 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 4 918.00 | | 24 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 135.00 | 135.00 | | 80 135.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 819.00 | 78 689.00 | 130.00 | 78 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 068.00 | 261 068.00 | | 341 068.00 |