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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 659.00 | 51 763.00 | 10 896.00 | 62 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 659.00 | 51 763.00 | 20 896.00 | 72 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
084 Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
110 Total général Actif | 119 741.00 | 51 763.00 | 67 979.00 | 119 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 052.00 | 101 838.00 | | 96 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 745.00 | 3 589.00 | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 15 230.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 930.00 | 120 657.00 | | 99 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 065.00 | 10 700.00 | | 16 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 1 153.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 57 037.00 | 70 332.00 | | 57 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 261.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 233.00 | 22 664.00 | | 23 233.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | 2 705.00 | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | 10 857.00 | | 8 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 372.00 | 119 672.00 | | 109 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 442.00 | 985.00 | | -9 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 002.00 | 8 598.00 | | 13 002.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 536.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 27 832.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 979.00 | -18 785.00 | | 2 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 855.00 | | | 2 855.00 |