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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 481.00 | 52 704.00 | 21 777.00 | 74 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 481.00 | 52 704.00 | 31 777.00 | 84 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
084 Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
110 Total général Actif | 121 177.00 | 52 704.00 | 68 473.00 | 121 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764.00 | | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
252 Charges sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
294 Charges financières | -92.00 | | | -92.00 |
300 Charges exceptionnelles | -58.00 | | | -58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |