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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 861.00 | 18 878.00 | 1 983.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 587.00 | 423 541.00 | 72 046.00 | 495 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 444.00 | 442 420.00 | 369 024.00 | 811 444.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 595.00 | 442 420.00 | 444 175.00 | 886 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -115 037.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 046.00 | -13 445.00 | | -26 046.00 |
DL TOTAL (I) | -5 984.00 | 11 581.00 | | -5 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 935.00 | 363 925.00 | | 336 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 44 113.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 49 002.00 | 47 051.00 | | 49 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 5 394.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 160.00 | 460 484.00 | | 450 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 175.00 | 472 066.00 | | 444 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 160.00 | 441 500.00 | | 450 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 258.00 | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 411.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 529.00 | 428 078.00 | | 426 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 575.00 | 441 523.00 | | 452 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 046.00 | -13 445.00 | | -26 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 162.00 | 49 259.00 | | 393 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 2 000.00 | | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 284.00 | 47 259.00 | | 376 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VI Groupe et associés | 317 926.00 | 317 926.00 | | 317 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VP Divers | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 815.00 | 48 835.00 | 3 980.00 | 52 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 160.00 | 450 160.00 | | 450 160.00 |