| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 199 405.00 | 164 756.00 | 34 648.00 | 199 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 621.00 | 133 710.00 | 911.00 | 134 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 377.00 | 159 010.00 | 8 367.00 | 167 377.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 928.00 | 473 339.00 | 339 589.00 | 812 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 475.00 | 473 339.00 | 392 136.00 | 865 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -26 049.00 | -2.00 | | -26 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | -26 046.00 | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743.00 | -5 985.00 | | 11 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 926.00 | 317 926.00 | | 307 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 934.00 | 59 596.00 | | 36 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 342.00 | 43 013.00 | | 31 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 980.00 | | |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | 4 626.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 393.00 | 450 160.00 | | 380 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 136.00 | 444 176.00 | | 392 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 114.00 | 450 160.00 | | 380 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 926.00 | | | 307 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 918.00 | |
GE Autres charges | | | 19 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 135.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -135.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 010.00 | 426 530.00 | | 476 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 282.00 | 452 576.00 | | 458 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 728.00 | -26 046.00 | | 17 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 445.00 | | 6 483.00 | 811 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 812 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 305 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 862.00 | | | 310 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 588.00 | | 5 815.00 | 495 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 668.00 | 4 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 420.00 | 35 918.00 | 5 000.00 | 442 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | 1 983.00 | 5 000.00 | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 542.00 | 33 935.00 | | 423 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UP Prêts | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 307 926.00 | 307 926.00 | | 307 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 114.00 | 380 114.00 | | 380 114.00 |