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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 5 505.00 | 6 798.00 | 12 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 923.00 | 5 505.00 | 11 418.00 | 16 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
060 Stock marchandises | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
110 Total général Actif | 185 235.00 | 5 505.00 | 179 729.00 | 185 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 400.00 | 271 441.00 | | 249 400.00 |
222 Production stockée | 3 605.00 | 1 339.00 | | 3 605.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 659.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 035.00 | 273 440.00 | | 253 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | 12 111.00 | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 993.00 | 135 315.00 | | 155 993.00 |
242 Autres charges externes. | 48 891.00 | 65 997.00 | | 48 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 749.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 954.00 | 34 438.00 | | 33 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | 2 025.00 | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 561.00 | 250 634.00 | | 242 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 474.00 | 22 806.00 | | 10 474.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 1 094.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 3 585.00 | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 606.00 | 20 315.00 | | 8 606.00 |