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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 8 315.00 | 4 777.00 | 13 091.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 711.00 | 8 315.00 | 9 397.00 | 17 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
060 Stock marchandises | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
084 Disponibilités | 157 179.00 | | 157 179.00 | 157 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 888.00 | | 208 888.00 | 208 888.00 |
110 Total général Actif | 226 600.00 | 8 315.00 | 218 285.00 | 226 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 599.00 | 249 400.00 | | 212 599.00 |
222 Production stockée | 4 370.00 | 3 605.00 | | 4 370.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 969.00 | 253 035.00 | | 216 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | -573.00 | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 599.00 | 155 993.00 | | 115 599.00 |
242 Autres charges externes. | 45 080.00 | 48 891.00 | | 45 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 762.00 | | 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 214.00 | 33 954.00 | | 31 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 2 376.00 | | 2 809.00 |
262 Autres charges | | 1 158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 669.00 | 242 561.00 | | 194 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 300.00 | 10 474.00 | | 22 300.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | 281.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 630.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 1 519.00 | | 3 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 041.00 | 8 606.00 | | 19 041.00 |