| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 17 146.00 | 17 402.00 | 34 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 548.00 | 17 146.00 | 272 402.00 | 289 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
060 Stock marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
110 Total général Actif | 304 454.00 | 17 146.00 | 287 308.00 | 304 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 979.00 | | | 290 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 086.00 | | | 309 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 611.00 | | | -32 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
252 Charges sociales | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 576.00 | | | 267 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 276.00 | | | 12 276.00 |