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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 168.00 | 27 857.00 | 8 311.00 | 36 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 168.00 | 27 857.00 | 263 311.00 | 291 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
060 Stock marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
110 Total général Actif | 318 332.00 | 27 857.00 | 290 475.00 | 318 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 696.00 | 14 438.00 | | 31 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 023.00 | 316 204.00 | | 336 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 719.00 | 330 642.00 | | 367 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 714.00 | 11 595.00 | | 18 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 417.00 | -2 571.00 | | 2 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 652.00 | 81 726.00 | | 90 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | -649.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 74 033.00 | 59 804.00 | | 74 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 4 575.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 417.00 | 92 180.00 | | 104 417.00 |
252 Charges sociales | 36 798.00 | 29 235.00 | | 36 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 3 518.00 | | 3 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 112.00 | 279 412.00 | | 335 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 607.00 | 51 230.00 | | 32 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 1 853.00 | 3 351.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 109.00 | 17 005.00 | | 4 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 4 153.00 | | 3 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 859.00 | 26 739.00 | | 22 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |