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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 303.00 | 42 217.00 | 235 085.00 | 277 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 303.00 | 42 217.00 | 250 085.00 | 292 303.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 1 014 819.00 | 1 051.00 | 1 013 768.00 | 1 014 819.00 |
CF Disponibilités | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 701.00 | 1 051.00 | 1 281 650.00 | 1 282 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 004.00 | 43 268.00 | 1 531 735.00 | 1 575 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DH Report à nouveau | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
DL TOTAL (I) | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 144.00 | | | 307 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 246.00 | 303 092.00 | | 185 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 946.00 | | | 617 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
EA Autres dettes | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 162.00 | | | 1 315 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 735.00 | | | 1 531 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 162.00 | | | 1 315 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 144.00 | | | 307 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 014 129.00 | | 11 014 129.00 | 11 014 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 129.00 | | 11 014 129.00 | 11 014 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 277 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 861 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -53 071.00 | | | -53 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 589.00 | | | 11 306 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 750.00 | | | 11 234 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 21 232.00 | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 21 232.00 | | 20 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 946.00 | 617 946.00 | | 617 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 145.00 | 307 145.00 | | 307 145.00 |
VP Divers | 1 014 820.00 | | | 1 014 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 303.00 | 225 303.00 | | 225 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 349.00 | 1 037 349.00 | 15 000.00 | 1 052 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 163.00 | 1 315 163.00 | | 1 315 163.00 |