| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 365.00 | 74 278.00 | 262 086.00 | 336 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 365.00 | 74 278.00 | 277 086.00 | 351 365.00 |
BT Marchandises | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BZ Autres créances | 1 090 181.00 | 1 061.00 | 1 089 120.00 | 1 090 181.00 |
CF Disponibilités | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 552.00 | 1 061.00 | 1 401 490.00 | 1 402 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 918.00 | 75 340.00 | 1 678 577.00 | 1 753 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 537.00 | | | -104 537.00 |
DL TOTAL (I) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 067.00 | | | 566 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 418.00 | | | 671 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
EA Autres dettes | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 541.00 | | | 1 566 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 577.00 | | | 1 678 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 595.00 | | | 1 474 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 067.00 | | | 566 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 613 805.00 | | 10 613 805.00 | 10 613 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 805.00 | | 10 613 805.00 | 10 613 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 041.00 | | | -11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 968.00 | | | 11 049 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 505.00 | | | 11 154 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 537.00 | | | -104 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 303.00 | | 59 063.00 | 292 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 303.00 | | 59 063.00 | 277 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 218.00 | 32 061.00 | | 42 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 32 061.00 | | 42 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 419.00 | 671 419.00 | | 671 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 996.00 | 5 050.00 | 91 946.00 | 96 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 067.00 | 566 067.00 | | 566 067.00 |
VP Divers | 1 090 182.00 | 1 090 182.00 | | 1 090 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 060.00 | 232 060.00 | | 232 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 492.00 | 1 125 492.00 | 15 000.00 | 1 140 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 542.00 | 1 474 596.00 | 91 946.00 | 1 566 542.00 |