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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 566.00 | 21 400.00 | 101 166.00 | 122 566.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 325.00 | 21 400.00 | 138 925.00 | 160 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 621.00 | 25 696.00 | 138 925.00 | 164 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 432.00 | 62 361.00 | | 68 432.00 |
DH Report à nouveau | -32 938.00 | -32 938.00 | | -32 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 6 070.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 59 090.00 | 57 493.00 | | 59 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 81 503.00 | | 61 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 31 902.00 | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 836.00 | 123 481.00 | | 79 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 925.00 | 180 974.00 | | 138 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 836.00 | 123 481.00 | | 79 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 309 126.00 | | 309 126.00 | 309 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 126.00 | | 309 126.00 | 309 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 130.00 | 281 145.00 | | 311 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 534.00 | 275 074.00 | | 309 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 6 070.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |