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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 278.00 | 21 400.00 | 182 878.00 | 204 278.00 |
BZ Autres créances | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CF Disponibilités | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 969.00 | 21 400.00 | 348 569.00 | 369 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 265.00 | 25 696.00 | 348 569.00 | 374 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
DH Report à nouveau | -31 342.00 | -32 938.00 | | -31 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 263.00 | 1 596.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 85 353.00 | 59 090.00 | | 85 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 75.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 61 140.00 | | 208 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 18 621.00 | | 42 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 216.00 | 79 836.00 | | 263 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 569.00 | 138 925.00 | | 348 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216.00 | 79 836.00 | | 263 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 942.00 | | 357 942.00 | 357 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 942.00 | | 357 942.00 | 357 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 501.00 | 311 130.00 | | 359 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 238.00 | 309 534.00 | | 333 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 263.00 | 1 596.00 | | 26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 178 598.00 | 178 598.00 | | 178 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 997.00 | 246 997.00 | | 246 997.00 |
VW T.V.A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 216.00 | 263 216.00 | | 263 216.00 |