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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 784.00 | 6 369.00 | 34 414.00 | 40 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 1 677.00 | 102.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 492.00 | 24 959.00 | 62 534.00 | 87 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 609.00 | | 538 609.00 | 538 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 579.00 | 33 005.00 | 645 574.00 | 678 579.00 |
BT Marchandises | 533 476.00 | | 533 476.00 | 533 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CF Disponibilités | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 039.00 | | 755 039.00 | 755 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 618.00 | 33 005.00 | 1 400 614.00 | 1 433 618.00 |
CU Autres participations | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DG Autres réserves | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 132.00 | | | 1 087 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 482.00 | | | 311 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 614.00 | | | 1 400 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 094.00 | 329.00 | 1 345 422.00 | 1 345 094.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 407.00 | 329.00 | 1 346 736.00 | 1 346 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 280.00 | | | 1 362 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 877.00 | | | 1 319 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 091.00 | | 27 564.00 | 685 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 075.00 | 548 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 075.00 | 678 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 182.00 | | 10 873.00 | 119 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 909.00 | | 16 690.00 | 565 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 549.00 | 15 456.00 | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | 15 456.00 | | 17 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 609.00 | | | 538 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 63 717.00 | 10 114.00 | 53 603.00 | 63 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 221.00 | 33 612.00 | 538 609.00 | 572 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 763.00 | 254 160.00 | 53 603.00 | 307 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |