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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 784.00 | 18 261.00 | 22 523.00 | 40 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 546.00 | 70 535.00 | 24 010.00 | 94 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 964.00 | 90 416.00 | 46 548.00 | 136 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 759 895.00 | | 759 895.00 | 759 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CF Disponibilités | 827 840.00 | | 827 840.00 | 827 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 091.00 | | 1 686 091.00 | 1 686 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 055.00 | 90 416.00 | 1 732 639.00 | 1 823 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 528.00 | 9 288.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 309 211.00 | 171 640.00 | | 309 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 084.00 | 144 812.00 | | 216 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 824.00 | 1 325 740.00 | | 1 541 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 2 700.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 700.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 107.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 766.00 | 6 121.00 | | 7 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 492.00 | 55 788.00 | | 72 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | 327 390.00 | | 92 225.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 9 491.00 | | 9 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 233.00 | 875.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 016.00 | 659 432.00 | | 188 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 639.00 | 1 987 872.00 | | 1 732 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 250.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 464.00 | | 1 500.00 | 135 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 449.00 | | 1 500.00 | 135 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 945.00 | 12 471.00 | | 77 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 945.00 | 12 471.00 | | 77 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 2 800.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 2 800.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |