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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 453.00 | 29 027.00 | 157 427.00 | 186 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 927.00 | 29 027.00 | 161 901.00 | 190 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
BP En cours de production de services | 896 802.00 | | 896 802.00 | 896 802.00 |
BT Marchandises | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
BZ Autres créances | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
CF Disponibilités | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 715.00 | | 1 581 715.00 | 1 581 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 642.00 | 29 027.00 | 1 743 616.00 | 1 772 642.00 |
CU Autres participations | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DL TOTAL (I) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 203.00 | | | 461 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 341.00 | | | 1 000 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 465.00 | | | 1 673 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 616.00 | | | 1 743 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 779.00 | | | 1 622 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 014.00 | | 56 913.00 | 134 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | | 52 453.00 | 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 4 460.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 18 527.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 18 527.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 341.00 | 1 000 341.00 | | 1 000 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
UX Autres créances clients | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
VB T. V. A. | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 203.00 | 410 518.00 | 40 266.00 | 461 203.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 214.00 | 404 214.00 | | 404 214.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 465.00 | 1 622 779.00 | 40 266.00 | 1 673 465.00 |