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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 761.00 | 115 302.00 | 246 459.00 | 361 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 981.00 | 115 302.00 | 260 679.00 | 375 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BT Marchandises | 934 500.00 | | 934 500.00 | 934 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
BZ Autres créances | 334 121.00 | | 334 121.00 | 334 121.00 |
CF Disponibilités | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 858.00 | | 1 670 858.00 | 1 670 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 839.00 | 115 302.00 | 1 931 536.00 | 2 046 839.00 |
CU Autres participations | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 824.00 | | | 720 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 187.00 | | | 871 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
EA Autres dettes | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 045.00 | | | 1 781 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 536.00 | | | 1 931 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 726.00 | | | 1 768 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 287.00 | | 207 694.00 | 193 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 375 981.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 366 761.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 453.00 | | 205 308.00 | 186 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 2 386.00 | 6 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 386.00 | 35 917.00 | | 79 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 386.00 | 35 917.00 | | 79 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 187.00 | 871 187.00 | | 871 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
UX Autres créances clients | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 824.00 | 360 405.00 | 10 419.00 | 370 824.00 |
VI Groupe et associés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 279.00 | 418 279.00 | | 418 279.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 145.00 | 1 768 726.00 | 10 419.00 | 1 779 145.00 |