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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 238.00 | 3 026.00 | 3 212.00 | 6 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 649.00 | 9 544.00 | 49 105.00 | 58 649.00 |
040 Immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 687.00 | 12 570.00 | 227 117.00 | 239 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
072 Créances – Autres | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
084 Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
110 Total général Actif | 272 563.00 | 12 570.00 | 259 993.00 | 272 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 239 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
230 Autres produits | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 193.00 | | | 430 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
242 Autres charges externes. | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
252 Charges sociales | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 385.00 | | | -15 385.00 |
280 Produits financiers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 935.00 | | | -16 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 994.00 | | | 18 994.00 |