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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 500.00 | 39 463.00 | 33 037.00 | 72 500.00 |
040 Immobilisations financières | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 458.00 | 45 701.00 | 209 757.00 | 255 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
072 Créances – Autres | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
084 Disponibilités | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
110 Total général Actif | 447 312.00 | 45 701.00 | 401 611.00 | 447 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 321.00 | 446 519.00 | | 243 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | 701.00 | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 7 898.00 | 14 213.00 | | 7 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 885.00 | 461 434.00 | | 277 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 464.00 | 129 807.00 | | 77 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 377.00 | 748.00 | | -3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 89 089.00 | 88 615.00 | | 89 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 1 745.00 | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 348.00 | 134 301.00 | | 85 348.00 |
252 Charges sociales | 12 074.00 | 26 570.00 | | 12 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | 11 268.00 | | 10 241.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 35.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 988.00 | 393 089.00 | | 273 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | 68 345.00 | | 3 898.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 513.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 289.00 | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | 53 605.00 | | 3 062.00 |