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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 773 590.00 | | 1 773 590.00 | 1 773 590.00 |
CF Disponibilités | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 436.00 | | 1 841 436.00 | 1 841 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 436.00 | | 1 841 436.00 | 1 841 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 676.00 | | | 868 676.00 |
DL TOTAL (I) | 947 080.00 | | | 947 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 325.00 | | | 203 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 505.00 | | | 406 505.00 |
EA Autres dettes | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 356.00 | | | 894 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 436.00 | | | 1 841 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 580.00 | | | 459 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 636.00 | | 3 745 636.00 | 3 745 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 636.00 | | 3 745 636.00 | 3 745 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568 490.00 | | | 1 568 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 490.00 | | | 1 568 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 135.00 | | | 302 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 098.00 | | | 303 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265 392.00 | | | 1 265 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 179.00 | | | 390 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 457.00 | | | 5 340 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 781.00 | | | 4 471 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 676.00 | | | 868 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 640.00 | | 89 480.00 | 286 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 316 120.00 | | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 120.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 640.00 | | 89 480.00 | 226 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 33 146.00 | 53 985.00 | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 33 146.00 | 53 985.00 | 20 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 035.00 | 372 035.00 | | 372 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
VB T. V. A. | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 119.00 | 131 378.00 | 62 741.00 | 194 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 200.00 | | | 1 697 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 590.00 | 1 773 590.00 | | 1 773 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 356.00 | 831 615.00 | 62 741.00 | 894 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ST Autres comptes | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
YT Sous‐traitance | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 293.00 | | | 217 293.00 |