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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 809 237.00 | | 809 237.00 | 809 237.00 |
CF Disponibilités | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 403.00 | | 872 403.00 | 872 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 403.00 | | 872 403.00 | 872 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 924 076.00 | | | 924 076.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 58 404.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 553.00 | 868 676.00 | | -98 553.00 |
DL TOTAL (I) | 848 527.00 | 947 080.00 | | 848 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 3 152.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 24 468.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | 406 505.00 | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | | 256 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 876.00 | 894 356.00 | | 23 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 403.00 | 1 841 436.00 | | 872 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 876.00 | 459 580.00 | | 23 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 1 568 490.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 507.00 | 963.00 | | 67 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 507.00 | 303 098.00 | | 67 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 509.00 | 1 265 392.00 | | -64 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200.00 | 5 340 457.00 | | 3 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 753.00 | 4 471 781.00 | | 101 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 553.00 | 868 676.00 | | -98 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 119.00 | | | 194 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 899.00 | 733 899.00 | | 733 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 237.00 | 809 237.00 | | 809 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |