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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 4 935.00 | 17 865.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 473.00 | 117.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 788.00 | 8 229.00 | 26 559.00 | 34 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 830.00 | 4 866.00 | 42 964.00 | 47 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 023.00 | 18 503.00 | 121 520.00 | 140 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BN En cours de production de biens | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 092.00 | 18 503.00 | 278 589.00 | 297 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 090.00 | | | 257 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 631.00 | | | 143 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
FM Production stockée | | | 35 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 964.00 | | | 501 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 465.00 | | | 500 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 023.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 140 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 82 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 207.00 | 2 704.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 799.00 | 2 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 588.00 | 27 129.00 | 113 459.00 | 140 588.00 |
VI Groupe et associés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 230.00 | 130 771.00 | 113 459.00 | 244 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YT Sous‐traitance | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |