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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 204.00 | 37 542.00 | 8 662.00 | 46 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 530.00 | 41 552.00 | 6 979.00 | 48 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 490.00 | 102 634.00 | 52 856.00 | 155 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
BN En cours de production de biens | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 390.00 | 9 639.00 | 181 750.00 | 191 390.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 617.00 | 9 639.00 | 467 978.00 | 477 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 106.00 | 112 273.00 | 520 834.00 | 633 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 23 111.00 | | 23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 980.00 | 119.00 | | 72 980.00 |
DL TOTAL (I) | 118 210.00 | 45 230.00 | | 118 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 965.00 | 111 182.00 | | 123 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 17 197.00 | | 8 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 231.00 | 29 903.00 | | 73 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 281.00 | 58 530.00 | | 87 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 083.00 | 52 937.00 | | 69 083.00 |
EA Autres dettes | 40 801.00 | 17 567.00 | | 40 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 624.00 | 292 133.00 | | 402 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 834.00 | 337 363.00 | | 520 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 502.00 | 232 692.00 | | 357 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 440.00 | | 3 050.00 | 152 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 685.00 | | 3 050.00 | 91 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 402.00 | 21 232.00 | | 81 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 615.00 | 4 185.00 | | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 74.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 121.00 | 16 973.00 | | 62 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 9 639.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 9 639.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 9 639.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UX Autres créances clients | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 931.00 | 30 648.00 | 31 283.00 | 61 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 554.00 | 284 271.00 | 31 283.00 | 315 554.00 |