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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 850.00 | | 860 850.00 | 860 850.00 |
BZ Autres créances | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
CF Disponibilités | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 150.00 | | 1 038 150.00 | 1 038 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 850.00 | | 850 850.00 | 850 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 303.00 | | | -14 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 108.00 | -14 303.00 | | 83 108.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 14.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 268 989.00 | 185 711.00 | | 268 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 138.00 | 550 813.00 | | 502 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 604.00 | 150 442.00 | | 261 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 11 965.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 161.00 | 713 220.00 | | 769 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 150.00 | 898 931.00 | | 1 038 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -14.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 892.00 | 14 303.00 | | 16 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 108.00 | -14 303.00 | | 83 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 170.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 170.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 138.00 | 49 900.00 | 360 879.00 | 502 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VP Divers | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 760.00 | 120 760.00 | 10 000.00 | 130 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 161.00 | 316 923.00 | 360 879.00 | 769 161.00 |