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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 850.00 | | 860 850.00 | 860 850.00 |
BZ Autres créances | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CF Disponibilités | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 088.00 | | 242 088.00 | 242 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 938.00 | | 1 102 938.00 | 1 102 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 850.00 | | 850 850.00 | 850 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
DH Report à nouveau | | -14 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 575.00 | 83 108.00 | | 77 575.00 |
DK Provisions réglementées | 354.00 | 184.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 346 734.00 | 268 989.00 | | 346 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 007.00 | 502 138.00 | | 453 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 359.00 | 261 604.00 | | 297 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 419.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 204.00 | 769 161.00 | | 756 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 938.00 | 1 038 150.00 | | 1 102 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 425.00 | 16 892.00 | | 22 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 575.00 | 83 108.00 | | 77 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | 170.00 | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 170.00 | | 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 52 184.00 | 10 000.00 | 62 184.00 |