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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 272.00 | 1 125 528.00 | 211 743.00 | 1 337 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 19 032.00 | 2 174.00 | 21 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 410.00 | 1 146 085.00 | 365 324.00 | 1 511 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 529.00 | 56.00 | 137 472.00 | 137 529.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CF Disponibilités | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 746.00 | 56.00 | 241 689.00 | 241 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 157.00 | 1 146 142.00 | 607 014.00 | 1 753 157.00 |
CU Autres participations | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 720.00 | 317 171.00 | | 313 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | -3 451.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 369 483.00 | 364 028.00 | | 369 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 602.00 | 130 493.00 | | 111 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 61 722.00 | | 75 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 301.00 | 54 727.00 | | 50 301.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 531.00 | 246 952.00 | | 237 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 014.00 | 610 981.00 | | 607 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 324.00 | 156 074.00 | | 171 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 65.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 944.00 | | 380 944.00 | 380 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 944.00 | | 380 944.00 | 380 944.00 |
FM Production stockée | | | 27 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 092.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 386.00 | 396 122.00 | | 424 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 931.00 | 399 573.00 | | 418 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454.00 | -3 451.00 | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 027.00 | | | 1 479 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 109.00 | | | 1 336 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 904.00 | 43 881.00 | 1 700.00 | 1 103 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 380.00 | 43 881.00 | 1 700.00 | 1 102 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 491.00 | 45 284.00 | 66 207.00 | 111 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VP Divers | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 948.00 | 176 928.00 | 20.00 | 176 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 531.00 | 171 324.00 | 66 207.00 | 237 531.00 |