| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 272.00 | 1 170 099.00 | 167 172.00 | 1 337 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454.00 | 13 965.00 | 1 489.00 | 15 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 658.00 | 1 185 589.00 | 320 068.00 | 1 505 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CF Disponibilités | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 890.00 | | 212 890.00 | 212 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 548.00 | 1 185 589.00 | 532 959.00 | 1 718 548.00 |
CU Autres participations | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 175.00 | 313 720.00 | | 319 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 591.00 | 5 454.00 | | -23 591.00 |
DL TOTAL (I) | 345 892.00 | 369 483.00 | | 345 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 407.00 | 111 602.00 | | 66 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 155.00 | 75 355.00 | | 72 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 50 301.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 067.00 | 237 531.00 | | 187 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 959.00 | 607 014.00 | | 532 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 315.00 | 171 324.00 | | 162 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 111.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
FM Production stockée | | | 2 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 256.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 399.00 | 424 386.00 | | 400 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 990.00 | 418 931.00 | | 423 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 591.00 | 5 454.00 | | -23 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 411.00 | | | 1 511 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 1 505 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 1 352 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 479.00 | | | 1 358 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 086.00 | 45 256.00 | 5 752.00 | 1 146 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 561.00 | 45 256.00 | 5 752.00 | 1 144 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 303.00 | 41 551.00 | 24 751.00 | 66 303.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 671.00 | 153 651.00 | 20.00 | 153 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 067.00 | 162 316.00 | 24 751.00 | 187 067.00 |