| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 200.00 | 83 524.00 | 2 676.00 | 86 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 036.00 | 32 502.00 | 26 535.00 | 59 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 568.00 | 116 026.00 | 487 542.00 | 603 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 355.00 | 116 026.00 | 588 329.00 | 704 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | 303 346.00 | 321 759.00 | | 303 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | -18 413.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 317 176.00 | 316 217.00 | | 317 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | 31 568.00 | | 19 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 228.00 | 175 228.00 | | 194 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 16 417.00 | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 55 476.00 | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 11 964.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 153.00 | 290 654.00 | | 271 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 329.00 | 606 871.00 | | 588 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 153.00 | 271 585.00 | | 271 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 183.00 | | 490 183.00 | 490 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 183.00 | | 490 183.00 | 490 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | 2 367.00 | | 2 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 555.00 | 59 540.00 | | 40 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | 1 690.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 467.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 428.00 | 531 886.00 | | 508 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 470.00 | 550 299.00 | | 507 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | -18 413.00 | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 411.00 | | 1 157.00 | 602 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 236.00 | | 1 000.00 | 144 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 157.00 | 8 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 842.00 | 6 184.00 | | 109 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 842.00 | 6 184.00 | | 109 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VI Groupe et associés | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 393.00 | 31 062.00 | 8 332.00 | 39 393.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 153.00 | 271 153.00 | | 271 153.00 |