| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 435.00 | 85 657.00 | 6 778.00 | 92 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 37 499.00 | 25 737.00 | 63 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 003.00 | 123 156.00 | 490 847.00 | 614 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 703.00 | 123 156.00 | 587 547.00 | 710 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | 304 305.00 | 303 346.00 | | 304 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 608.00 | 959.00 | | -100 608.00 |
DL TOTAL (I) | 216 568.00 | 317 176.00 | | 216 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 19 069.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 058.00 | 194 228.00 | | 274 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 9 419.00 | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 549.00 | 45 245.00 | | 53 549.00 |
EA Autres dettes | 13 009.00 | 3 191.00 | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 979.00 | 271 153.00 | | 370 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 547.00 | 588 329.00 | | 587 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 979.00 | 271 153.00 | | 370 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 959.00 | 40 555.00 | | 51 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 419.00 | 1 705.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 200.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 659.00 | 508 428.00 | | 426 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 267.00 | 507 470.00 | | 527 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 608.00 | 959.00 | | -100 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 568.00 | | 10 435.00 | 603 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 236.00 | | 10 435.00 | 145 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 026.00 | 7 130.00 | | 116 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 026.00 | 7 130.00 | | 116 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 005.00 | 16 673.00 | 8 332.00 | 25 005.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |