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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 258.00 | 37 636.00 | 36 622.00 | 74 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 520.00 | 78 074.00 | 64 446.00 | 142 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 248.00 | 116 559.00 | 107 689.00 | 224 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
BZ Autres créances | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 917.00 | | 667 917.00 | 667 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 164.00 | 116 559.00 | 775 605.00 | 892 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
CU Autres participations | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 345.00 | 83 833.00 | | 103 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 269.00 | 39 511.00 | | 156 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 261.00 | 10 591.00 | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 276 259.00 | 142 320.00 | | 276 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 202.00 | 86 124.00 | | 68 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 535.00 | 20 106.00 | | 73 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 63 853.00 | | 161 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 080.00 | 84 367.00 | | 123 080.00 |
EA Autres dettes | 64 521.00 | 21 648.00 | | 64 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | 28 587.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 347.00 | 304 685.00 | | 499 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 605.00 | 447 005.00 | | 775 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 232.00 | 245 045.00 | | 40 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 302 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 527.00 | |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 861.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | 3 261.00 | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | 4 121.00 | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 209.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 209.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | 3 912.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 034.00 | 2 926.00 | | 57 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 765.00 | 926 464.00 | | 1 318 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 497.00 | 886 953.00 | | 1 162 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 269.00 | 39 511.00 | | 156 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 603.00 | 10 927.00 | | 15 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 427.00 | | | 214 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 839.00 | 23 016.00 | 4 296.00 | 97 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 990.00 | 23 016.00 | 4 296.00 | 96 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504.00 | | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 465 947.00 | | | 465 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 202.00 | 27 970.00 | 40 232.00 | 68 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VP Divers | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 320.00 | 495 648.00 | 2 672.00 | 498 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 347.00 | 459 115.00 | 40 232.00 | 499 347.00 |