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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 162.00 | 50 109.00 | 82 052.00 | 132 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 027.00 | 94 798.00 | 92 229.00 | 187 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 124.00 | 145 757.00 | 181 367.00 | 327 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 487.00 | 3 582.00 | 564 905.00 | 568 487.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 831.00 | 3 582.00 | 694 249.00 | 697 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 955.00 | 149 339.00 | 875 616.00 | 1 024 955.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 613.00 | 103 345.00 | | 239 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 119.00 | 156 269.00 | | 91 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 931.00 | 8 261.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 345 048.00 | 276 259.00 | | 345 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 194.00 | 68 202.00 | | 140 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 73 535.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 690.00 | 161 482.00 | | 130 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 088.00 | 123 080.00 | | 144 088.00 |
EA Autres dettes | 107 173.00 | 64 521.00 | | 107 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | 8 527.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 568.00 | 499 347.00 | | 530 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 616.00 | 775 605.00 | | 875 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 514.00 | 40 232.00 | | 101 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 030.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 030.00 | |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 666.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | 3 437.00 | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 5 103.00 | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 324.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 287.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | 2 816.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 57 034.00 | | 26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 786.00 | 1 318 765.00 | | 1 528 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 667.00 | 1 162 497.00 | | 1 437 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 119.00 | 156 269.00 | | 91 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 493.00 | 15 603.00 | | 21 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 248.00 | | 102 876.00 | 224 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 779.00 | | 102 411.00 | 216 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 465.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 559.00 | 29 198.00 | | 116 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 711.00 | 29 198.00 | | 115 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 568 487.00 | 568 487.00 | | 568 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 194.00 | 38 681.00 | 101 514.00 | 140 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
VP Divers | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 488.00 | 596 366.00 | 3 122.00 | 599 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 568.00 | 429 055.00 | 101 514.00 | 530 568.00 |