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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 408.00 | 50 854.00 | 553.00 | 51 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 699.00 | 65 574.00 | 15 125.00 | 80 699.00 |
040 Immobilisations financières | 16 283.00 | 5 000.00 | 11 283.00 | 16 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 391.00 | 121 428.00 | 26 962.00 | 148 391.00 |
060 Stock marchandises | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 244.00 | | 174 244.00 | 174 244.00 |
110 Total général Actif | 322 636.00 | 121 428.00 | 201 207.00 | 322 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 124.00 | | | 403 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
230 Autres produits | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 580.00 | | | 504 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 111.00 | | | -14 111.00 |
242 Autres charges externes. | 231 768.00 | | | 231 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
252 Charges sociales | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 014.00 | | | 501 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |