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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 408.00 | 50 854.00 | 553.00 | 51 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 699.00 | 69 369.00 | 11 330.00 | 80 699.00 |
040 Immobilisations financières | 16 649.00 | 5 000.00 | 11 649.00 | 16 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 758.00 | 125 224.00 | 23 533.00 | 148 758.00 |
060 Stock marchandises | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 899.00 | 16 201.00 | 45 698.00 | 61 899.00 |
072 Créances – Autres | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
084 Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 926.00 | 16 201.00 | 226 724.00 | 242 926.00 |
110 Total général Actif | 391 684.00 | 141 425.00 | 250 258.00 | 391 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
230 Autres produits | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 698.00 | | | -52 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 513.00 | | | -53 513.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109.00 | | | 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |