| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 267.00 | 287.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 780.00 | 106.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 826.00 | 34 126.00 | 3 699.00 | 37 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 635.00 | 39 175.00 | 5 460.00 | 44 635.00 |
BP En cours de production de services | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 498.00 | 451 749.00 | 451 749.00 | 903 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 096.00 | | 519 096.00 | 519 096.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 589.00 | 451 749.00 | 1 080 841.00 | 1 532 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 225.00 | 490 924.00 | 1 086 301.00 | 1 577 225.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
DH Report à nouveau | 114 803.00 | 98 194.00 | | 114 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | 16 609.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 212 834.00 | 200 930.00 | | 212 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 104.00 | 15 510.00 | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 542.00 | 342 059.00 | | 390 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 051.00 | 134 474.00 | | 272 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 198.00 | 58 731.00 | | 64 198.00 |
EA Autres dettes | 113 570.00 | 178 090.00 | | 113 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 467.00 | 728 866.00 | | 873 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 301.00 | 944 797.00 | | 1 086 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
FG Production vendue services | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 105.00 | | 460 105.00 | 460 105.00 |
FM Production stockée | | | 39 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 10 031.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | 4 109.00 | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 10 023.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 14 133.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | -4 102.00 | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 3 370.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 178.00 | 1 088 419.00 | | 978 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 274.00 | 1 071 810.00 | | 966 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | 16 609.00 | | 11 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 079.00 | 44 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 079.00 | 40 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 6 189.00 | 12 692.00 | 45 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 852.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | 5 337.00 | 12 692.00 | 44 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 225.00 | 451 749.00 | 459 225.00 | 459 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 225.00 | 451 749.00 | 459 225.00 | 459 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 225.00 | 451 749.00 | 474 225.00 | 474 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 749.00 | 474 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 052.00 | 272 052.00 | | 272 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 515 818.00 | | | 515 818.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VI Groupe et associés | 390 542.00 | 390 542.00 | | 390 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 960.00 | 527 960.00 | | 527 960.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 297.00 | 873 297.00 | | 873 297.00 |