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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 415.00 | 1 139.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 202.00 | 684.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 905.00 | 42 060.00 | 8 845.00 | 50 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 715.00 | 45 678.00 | 12 036.00 | 57 715.00 |
BP En cours de production de services | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 126.00 | 459 225.00 | 423 901.00 | 883 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 974.00 | | 410 974.00 | 410 974.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 984.00 | 459 225.00 | 932 760.00 | 1 391 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 699.00 | 504 903.00 | 944 797.00 | 1 449 699.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
DH Report à nouveau | 98 194.00 | 66 823.00 | | 98 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 609.00 | 31 370.00 | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 200 930.00 | 184 321.00 | | 200 930.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 510.00 | 7 728.00 | | 15 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 059.00 | 442 344.00 | | 342 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 474.00 | 83 677.00 | | 134 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 731.00 | 45 903.00 | | 58 731.00 |
EA Autres dettes | 178 090.00 | 113 099.00 | | 178 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 866.00 | 692 753.00 | | 728 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 797.00 | 896 075.00 | | 944 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 510.00 | 7 728.00 | | 15 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
FM Production stockée | | | 87 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 133.00 | 1 250.00 | | 14 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | -1 250.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 5 433.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 417.00 | 1 044 920.00 | | 1 088 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 807.00 | 1 013 549.00 | | 1 071 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 609.00 | 31 370.00 | | 16 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 097.00 | | 2 642.00 | 65 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 024.00 | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 57 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 151.00 | | 2 642.00 | 51 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 396.00 | 8 282.00 | | 37 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 852.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 7 430.00 | | 36 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 386 400.00 | 459 225.00 | 386 400.00 | 386 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 400.00 | 459 225.00 | 386 400.00 | 386 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 400.00 | 474 225.00 | 386 400.00 | 386 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 225.00 | 386 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 090.00 | 178 090.00 | | 178 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 410 975.00 | | | 410 975.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VI Groupe et associés | 342 060.00 | -16 806.00 | | 342 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 876.00 | 427 876.00 | | 427 876.00 |
VW T.V.A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 867.00 | 370 001.00 | | 728 867.00 |