| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 7 086.00 | 957.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749.00 | 7 086.00 | 2 663.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | | 44 723.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 638.00 | 7 086.00 | 59 552.00 | 66 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 274.00 | | | -95 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
DL TOTAL (I) | -96 523.00 | | | -96 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 728.00 | 3 996.00 | 218 724.00 | 214 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 728.00 | 3 996.00 | 218 724.00 | 214 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 280.00 | | | 232 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 329.00 | | | 252 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723.00 | | 26.00 | 9 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 26.00 | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922.00 | 163.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | 163.00 | | 6 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VP Divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 780.00 | 54 074.00 | 1 706.00 | 55 780.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YT Sous‐traitance | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 496.00 | | | 109 496.00 |