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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 397.00 | 397.00 | 50 000.00 | 50 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 009.00 | 397.00 | 77 612.00 | 78 009.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 171.00 | | | -152 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DL TOTAL (I) | -113 536.00 | | | -113 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 284.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413.00 | | 50 000.00 | 5 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 50 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | | 5 016.00 | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 5 016.00 | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VW T.V.A. | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
ST Autres comptes | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YT Sous‐traitance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |