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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 352.00 | 24 988.00 | 23 364.00 | 48 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 007.00 | 140 213.00 | 307 794.00 | 448 007.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 326.00 | 165 201.00 | 541 125.00 | 706 326.00 |
BT Marchandises | 719 169.00 | | 719 169.00 | 719 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 918.00 | 592 975.00 | 949 943.00 | 1 542 918.00 |
BZ Autres créances | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 073.00 | 592 975.00 | 1 790 098.00 | 2 383 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 400.00 | 758 176.00 | 2 331 223.00 | 3 089 400.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 902 768.00 | | | 902 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 346.00 | | | 1 040 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 767.00 | | | 538 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 602.00 | | | 501 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 878.00 | | | 1 290 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 223.00 | | | 2 331 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 370.00 | | | 1 070 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 267.00 | | | 257 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 574.00 | 1 966 789.00 | 2 936 363.00 | 969 574.00 |
FG Production vendue services | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 536.00 | 1 966 789.00 | 3 073 324.00 | 1 106 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 106.00 | | | 3 179 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 328.00 | | | 3 050 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 671.00 | | 300 655.00 | 405 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 454.00 | | 295 905.00 | 200 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | 4 750.00 | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 068.00 | 17 133.00 | | 148 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 068.00 | 17 133.00 | | 148 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 558.00 | 296 012.00 | 91 594.00 | 388 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 558.00 | 296 012.00 | 91 594.00 | 388 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 558.00 | 296 012.00 | 91 594.00 | 388 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 012.00 | 91 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 901 150.00 | | | 901 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 768.00 | | | 641 768.00 |
VB T. V. A. | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 500.00 | 160 992.00 | 220 508.00 | 381 500.00 |
VI Groupe et associés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 872.00 | 1 661 904.00 | 4 967.00 | 1 666 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 878.00 | 1 070 370.00 | 220 508.00 | 1 290 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
ST Autres comptes | 414 608.00 | | | 414 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
YT Sous‐traitance | 700 342.00 | | | 700 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 256.00 | 270 157.00 | | 152 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 157.00 | | | 270 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 960.00 | | | 1 175 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |