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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 398.00 | 33 813.00 | 78 585.00 | 112 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 555.00 | 162 829.00 | 190 725.00 | 353 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 649.00 | 196 642.00 | 729 007.00 | 925 649.00 |
BT Marchandises | 1 327 658.00 | | 1 327 658.00 | 1 327 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 139.00 | 590 868.00 | 637 271.00 | 1 228 139.00 |
BZ Autres créances | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 994.00 | 590 868.00 | 2 164 126.00 | 2 754 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 643.00 | 787 511.00 | 2 893 132.00 | 3 680 643.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 781.00 | | | 1 209 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 056.00 | | | 1 452 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 818.00 | | | 624 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 076.00 | | | 1 441 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 132.00 | | | 2 893 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 538.00 | | | 1 281 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 181.00 | | | 394 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 698.00 | 2 233 699.00 | 2 935 397.00 | 701 698.00 |
FG Production vendue services | 28 108.00 | 344 402.00 | 372 510.00 | 28 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 806.00 | 2 578 101.00 | 3 307 908.00 | 729 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 803.00 | | | 149 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 207.00 | | | 3 495 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 731.00 | | | 3 321 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 990.00 | | 314 191.00 | 627 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 533.00 | 925 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 533.00 | 465 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 10 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 773.00 | | 84 712.00 | 397 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 217.00 | | 219 479.00 | 50 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 281.00 | 88 258.00 | 14 897.00 | 123 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 281.00 | 88 258.00 | 14 897.00 | 123 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593 788.00 | 9 341.00 | 12 261.00 | 593 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 788.00 | 9 341.00 | 12 261.00 | 593 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 788.00 | 9 341.00 | 12 261.00 | 593 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341.00 | 12 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 440.00 | 733 440.00 | | 733 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 591 128.00 | 591 128.00 | | 591 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 012.00 | 637 012.00 | | 637 012.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 776.00 | 271 238.00 | 159 538.00 | 430 776.00 |
VI Groupe et associés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 033.00 | 1 407 336.00 | 219 696.00 | 1 627 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 076.00 | 1 281 538.00 | 159 538.00 | 1 441 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
ST Autres comptes | 485 820.00 | | | 485 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586 731.00 | | | 586 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 259.00 | | | 1 041 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 775.00 | | | 486 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 360.00 | | | 1 578 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |